摩根强化回报债券型证券投资基金（摩根强化回报债券 B 份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年 6 月 12 日
送出日期：2025 年 6 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 摩根强化回报债券 基金代码 372010
下属基金简称 摩根强化回报债券 B 下属基金交易代码 372110
摩根基金管理（中国）有限 中国建设银行股份有限公
基金管理人 基金托管人
公司 司
基金合同生效日 2011 年 8 月 10 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金
基金经理 杨鹏 经理的日期
证券从业日期 2010 年 9 月 1 日
开始担任本基金基金
基金经理 王娟 经理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
根据本基金的基金合同的规定，如有连续 90 个工作日基金份额持有人少于 200
其他 人或连续 90 个工作日基金资产规模少于 3000 万人民币或连续 90 个工作日本基金
前十大基金份额持有人持有本基金 90%以上的基金份额情形的，基金合同将终止。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”
。
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动管理，力争获
投资目标
得超越业绩比较基准的投资收益率，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包含中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资范围 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交
易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与
一级市场新股申购或增发新股，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。
本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的 20%。本基金持有的全部权证市
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值不超过基金资产净值的 3%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80％，对股票、权证等权益类
资产的投资比例不高于基金资产的 20％。本基金将遵循自上而下的配置原则，以宏观
经济分析和政策分析为基础，根据对宏观经济运行趋势、国家财政政策与货币政策、
市场流动性水平、债券市场和股票市场估值水平等因素的综合分析，对各大类资产的
预期风险和收益进行动态评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，
主要投资策略 并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，对大类资产配置比例进行动态优化管理。
本基金将采用积极主动的债券投资策略，以中长期利率分析为核心，结合宏观经济周
期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析，实施积极的债券投
资组合管理。在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现
组合增值。
业绩比较基准 中证综合债券指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关
风险收益特征
销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，
具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：本基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
注：本基金份额的申购费率为 0。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.4% 基金管理人和销售机构
托管费 0.1% 基金托管人
销售服务费 0.4% 销售机构
审计费用 35,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的费用。
注：1.本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
摩根强化回报债券 B
基金运作综合费率（年化）
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注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次年报基金
披露的相关数据为基准推算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资
风险、上市公司经营风险、购买力风险。
本基金为债券型基金，主要投资于债券类资产，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临债券市场系统性
风险。本基金还可参与一级市场新股申购和增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及
权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。
因此，本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞，或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来
的风险。
关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调
解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金
的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888
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● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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